银行余额调节表是出纳做还是会计做(银行余额调节表怎么填)

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1、每月末将本月银行对帐单与企业银行存款明细账逐笔核对后编制的报表。

2、双方账面没有同时有的就是未达账项，分成四种情况： 1.企收银未收 2.企付银未付 3.银收企未收 4.银付企未付 公式为： 1.银行对帐单余额＋企收银未收－企付银未付＝银行对帐单调节后余额； 2.企业银行存款科目余额＋银收企未收－银付企未付＝企业银行存款科目调节后余额； 3.银行对帐单调节后余额＝银行存款科目调节后余额。

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